一、关于《广西体育高等专科学校原始凭证粘贴单》的使用：

1、单据粘贴必须均匀整齐，零星票不能重叠粘在一起，应贴成鱼鳞状。

2、粘贴时不能将字迹贴住，只贴单据左边或上边空白处，单据上边与上纸边对齐，粘贴单据不要超出粘贴单面积（多出部分折回）。

3、单据张数为票据总数，不包括差旅费报销表。

4、金额为单据总金额，如票据大于报告批准额，需按报告批准额报销，填写实报数与报告相符。

二、关于《广西体育高等专科学校借（清）款凭证》的使用：

1、借款人所属单位：填写借款人部门，如财务处。

2、借款用途：根据批文填写用途

3、经费项目：根据借款方式填写，如借用现金则填写“现金”，如通过转账进行结算则填写“转账”。

4、转账或信汇收款单位：通过转账进行结算时才填写此项：

（1）全称：填写完整对方对公账户开户名（如需向私人账户转账，需提供合同等相关供货证明）

（2）账号：填写完整对方对公账户开户账号（请每四位数隔开）

（3）开户行：填写具体开户银行和具体分行，如“广西省南宁市建设银行新民路支行/分理处/办事处”此处为“支行”，则填写后划掉“办事处/分理处”字样（如果不知道具体开户分行则只填写开户银行名称）。

5、借款金额：按照顺序先填写大写后填写小写。（大写参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟）

6、单位负责人：由校长审批后签字。

7、部门负责人：由借款人所属部门负责人或借款人办理业务项目所属负责人审批后签字。

8、财务负责人：由财务处处长审核后签字。（以上三项签字顺序为部门负责人、财务负责人、单位负责人）

9、此表剩余部分由财务部门填写，冲账后将交还借款人凭证的第二联，作为冲账报销后凭据。

三、关于《广西体育高等专科学校差旅费报销表》的使用：

1、单位：填写报销人部门，如财务处。

2、出差地点：填写出差地点，如多个出差地点则一同填写进去。

3、事由：填写出差事由，如科研、会议、培训等。

4、起止日、时：根据具体出发日期时间和返回日期时间填写。如3月1日下午3点出发，3月1日晚上8点到达目的地；3月5日早上11点出发，下午4点返回到南宁，则填写3 1 15 至3 1 20；3 5 11至3 5 16。

5、起止地点：填写具体起止地点。

6、车船费：类别填写乘坐的交通工具名称，如汽车、飞机、火车；金额填写来回票价总额，以票面为准。或根据级别按照相应交通工具票价则算。

7、伙食补助：按照出差地点分区内外标准填写，区外为50/天，区内为40/天。只包含来回程路途所占天数。

8、住宿费：按照发票金额填写在实支处填写

9、其他杂支：

(1)按照出差地点分区内外标在项目栏下准填写“工杂”，金额为区内20元/天，区外30元/天。同样只包含来回程路途所占天数。

(2)可将会务费、培训费等项目写在此栏下。

四、关于《广西体育高等专科学校发放表》的使用：

1、领款单位：填写领款人所在部门或所属项目名称。

2、姓名：填写具体姓名。

3、姓名与金额合计中间空余部分，可填写发放标准，如10元/天/次等。

4、金额合计：填写个人发放/领款金额总额。

5、领款人签章：发放现金时，由领款人本人签字，代领人签署代领人名字。

6、备注：填写领款、发放事由，原因。

7、本表共十行，填写不足十行请划斜线表示下空。

8、总计（大写）：按顺序填写大小写。

9、审批：根据项目分类由校长或项目负责人审批后签字。

10、财务审核：由财务处处长或审核员审核后签字。

11、制表：制表人本人签字。

来源：财务处 编辑：财务处